用EXCEL服務器快速搭建企業信息系統（三）

2024-07-15 02:01:27

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4、系統應用

下面將按照實際工作先后順序介紹這套費用報銷管理系統的應用情況

4.1各部門填報《部門月度費用計劃申請表》

以銷售內勤周雯填報為例，路徑：“報表管理——報表填報——部門月度費用計劃申請表”，界面如下：

上圖中黃色單元格部分，是系統自動填寫的（通過設定數據規范實現），其他單元格由周雯填寫。

4.2財務經理審批《部門月度費用計劃申請表》

路徑：“報表管理——報表查閱——部門月度費用計劃申請表”,見下圖：

雙擊，打開查看，如果通過審批，則另存為《部門月度費用計劃表》。

4.3各部門費用報銷人員填寫《費用報銷單》

以銷售內勤周雯填報為例，路徑：“報表管理——報表填報——費用報銷單”，界面如下：

上圖中黃色單元格部分，是系統自動填寫的（通過設定數據規范實現），費用類別由于設定了數據規范，填寫時不用輸入，直接從下拉菜單中選擇。單元格“金額”“用途說明”“附件張數”由周雯填寫，“已報銷金額”“本用費用計劃”通過應用表間公式自動填寫。應用方法：右鍵——應用公式——選擇公式名稱——應用。界面如下：

填寫完整后，打印出來，部門經理簽字，比較“已報銷金額”是否超過“本月費用計劃”，決定是否需要財務經理簽字。

4.4財務會計報銷

財務會計為其辦理報銷手續后，通過查閱界面打開報銷人填報的《費用報銷單》，令存為《費用報銷單已報銷》，同時填寫“報銷時間”。

4.5各部門查詢本部門某個時間段內報銷清單

路徑：報表管理——報表填報——部門費用報銷統計表

首先填寫上“統計起始時間”“終止時間”。“部門”系統根據當前登錄用戶自動默認。應用公式后得到下表。如果只是查詢，關閉報表時不用保存；如果希望保存結果，點擊“報表管理——保存”即可。